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市妇婴2020年资产负债决算表
2021/03/24
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医院资产负债表 | |||
(2020年度) | |||
编制单位:沈阳市妇婴医院 | 金额单位:元 | ||
项 目 | 行次 | 本年数 | 上年数 |
栏次 | 1 | 2 | |
流动资产: | 1 | ||
货币资金 | 2 | 379,435,389.05 | 347,806,820.30 |
短期投资 | 3 | 0.00 | 0.00 |
财政应返还额度 | 4 | 589,569.00 | 0.00 |
应收票据 | 5 | 0.00 | 0.00 |
应收账款净额 | 6 | 33,764,414.25 | 41,487,893.38 |
预付账款 | 7 | 11,475,214.42 | 11,558,571.42 |
应收股利 | 8 | 0.00 | 0.00 |
应收利息 | 9 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款净额 | 10 | 1,515,756.76 | 924,409.38 |
存货 | 11 | 5,318,067.61 | 5,372,896.21 |
待摊费用 | 12 | 0.00 | 0.00 |
一年内到期的非流动资产 | 13 | 0.00 | 0.00 |
其他流动资产 | 14 | 0.00 | 0.00 |
流动资产合计 | 15 | 432,098,411.09 | 407,150,590.69 |
非流动资产: | 16 | ||
长期股权投资 | 17 | 0.00 | 0.00 |
长期债券投资 | 18 | 0.00 | 0.00 |
固定资产原值 | 19 | 678,359,485.47 | 668,643,774.18 |
减:固定资产累计折旧 | 20 | 299,956,696.60 | 277,784,823.43 |
固定资产净值 | 21 | 378,402,788.87 | 390,858,950.75 |
工程物资 | 22 | 0.00 | 0.00 |
在建工程 | 23 | 0.00 | 0.00 |
无形资产原值 | 24 | 6,204,346.00 | 1,856,290.00 |
减:无形资产累计摊销 | 25 | 2,286,829.89 | 1,651,140.07 |
无形资产净值 | 26 | 3,917,516.11 | 205,149.93 |
研发支出 | 27 | 0.00 | 0.00 |
公共基础设施原值 | 28 | 0.00 | 0.00 |
减:公共基础设施累计折旧(摊销) | 29 | 0.00 | 0.00 |
公共基础设施净值 | 30 | 0.00 | 0.00 |
政府储备物资 | 31 | 0.00 | 0.00 |
文物文化资产 | 32 | 0.00 | 0.00 |
保障性住房原值 | 33 | 0.00 | 0.00 |
减:保障性住房累计折旧 | 34 | 0.00 | 0.00 |
保障性住房净值 | 35 | 0.00 | 0.00 |
长期待摊费用 | 36 | 0.00 | 0.00 |
待处理财产损溢 | 37 | 0.00 | 0.00 |
其他非流动资产 | 38 | 0.00 | 0.00 |
非流动资产合计 | 39 | 382,320,304.98 | 391,064,100.68 |
受托代理资产 | 40 | 0.00 | |
资产总计 | 41 | 814,418,716.07 | 798,214,691.37 |
流动负债: | 42 | ||
短期借款 | 43 | 0.00 | 0.00 |
应交增值税 | 44 | 0.00 | 0.00 |
其他应交税费 | 45 | 884,130.85 | 811,806.11 |
应缴财政款 | 46 | 0.00 | 0.00 |
应付职工薪酬 | 47 | 0.00 | 0.00 |
应付票据 | 48 | 0.00 | 0.00 |
应付账款 | 49 | 53,295,055.84 | 50,281,385.72 |
应付政府补贴款 | 50 | -- | -- |
应付利息 | 51 | 0.00 | 0.00 |
预收账款 | 52 | 16,468,102.40 | 15,452,394.63 |
其他应付款 | 53 | 1,267,465.88 | 1,312,095.30 |
预提费用 | 54 | 0.00 | 75.00 |
一年内到期的非流动负债 | 55 | 0.00 | 0.00 |
其他流动负债 | 56 | 0.00 | 0.00 |
流动负债合计 | 57 | 71,914,754.97 | 67,857,756.76 |
非流动负债: | 58 | ||
长期借款 | 59 | 0.00 | 0.00 |
长期应付款 | 60 | 0.00 | 0.00 |
预计负债 | 61 | 0.00 | 0.00 |
其他非流动负债 | 62 | 0.00 | 0.00 |
非流动负债合计 | 63 | 0.00 | 0.00 |
受托代理负债 | 64 | 0.00 | 0.00 |
负债合计 | 65 | 71,914,754.97 | 67,857,756.76 |
净资产: | 66 | ||
累计盈余 | 67 | 682,912,737.90 | 666,385,272.44 |
其中:财政项目盈余 | 68 | 99,172,457.02 | 103,907,669.37 |
医疗盈余 | 69 | 95,585,288.82 | 74,065,223.58 |
科教盈余 | 70 | 1,240,894.14 | 1,498,281.57 |
新旧转换盈余 | 71 | 486,914,097.92 | 486,914,097.92 |
专用基金 | 72 | 59,591,223.20 | 63,971,662.17 |
其中:医疗风险基金 | 73 | 1,470,274.42 | |
权益法调整 | 74 | 0.00 | 0.00 |
无偿调拨净资产* | 75 | ||
本期盈余* | 76 | ||
净资产合计 | 77 | 742,503,961.10 | 730,356,934.61 |
负债和净资产总计 | 78 | 814,418,716.07 | 798,214,691.37 |
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